[바이오 유망주] 레고켐바이오 주가전망 실적

바이오 유망주 레고켐바이오 주가전망 및 실적을 확인해 봅시다.

바이오 제약 유망주 레고켐바이오

레고켐바이오는 2006년 설립된 대한민국의 바이오벤처 기업입니다. 본사는 경기도 성남시 판교에 있으며, 미국, 중국, 유럽 등 해외에 지사를 두고 있습니다.

레고켐바이오는 항암제 개발을 전문으로 하는 기업으로, 자체 개발한 차세대 ADC(Antibody-Drug Conjugates) 기술을 바탕으로 다양한 신약 후보물질을 개발하고 있습니다.

ADC는 항체와 약물을 결합한 약물로, 항체가 암세포에 결합하면 약물이 암세포 내로 전달되어 치료 효과를 나타내는 약물입니다. 레고켐바이오는 차세대 ADC 기술을 통해 기존 ADC의 약물 전달 효율과 안전성을 개선하고, 다양한 적응증에 사용할 수 있는 신약 후보물질을 개발하고 있습니다.

레고켐바이오의 주요 사업은 다음과 같습니다.

• ADC 신약 개발: 레고켐바이오는 자체 개발한 차세대 ADC 기술을 바탕으로 다양한 신약 후보물질을 개발하고 있습니다. 현재 5건의 ADC 신약 후보물질이 임상시험 중이며, 추가적인 임상시험을 진행하고 있습니다.
• 기술이전: 레고켐바이오는 자체 개발한 기술을 바탕으로 글로벌 제약사와 기술이전을 추진하고 있습니다. 2023년에는 미국 암젠과 2조2천억원 규모의 기술이전을 체결했습니다.
• 공동연구: 레고켐바이오는 글로벌 제약사와 공동연구를 통해 신약 후보물질을 개발하고 있습니다. 현재 5건의 공동연구를 진행하고 있습니다.

레고켐바이오는 2023년 기준 매출액 334억원을 기록했으며, 2024년에는 매출액 500억원을 목표로 하고 있습니다. 레고켐바이오는 차세대 ADC 기술을 바탕으로 글로벌 항암제 시장에서 경쟁력을 확보하고, 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

레고켐바이오의 강점은 다음과 같습니다.

• 차세대 ADC 기술: 레고켐바이오는 자체 개발한 차세대 ADC 기술을 보유하고 있습니다. 이 기술은 기존 ADC의 약물 전달 효율과 안전성을 개선한 것으로 평가받고 있습니다.
• 글로벌 네트워크: 레고켐바이오는 미국, 중국, 유럽 등 해외에 지사를 두고 있으며, 글로벌 제약사와 활발한 협력 관계를 구축하고 있습니다.
• 성장 잠재력: 항암제 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 레고켐바이오는 차세대 ADC 기술을 바탕으로 이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

레고켐바이오의 약점은 다음과 같습니다.

• 임상시험 성공률의 불확실성: 항암제 개발은 임상시험 성공률이 낮은 분야입니다. 레고켐바이오는 현재 5건의 ADC 신약 후보물질이 임상시험 중이지만, 임상시험 성공 여부는 아직 불확실합니다.
• 기술 경쟁 심화: 항암제 시장에서 ADC 기술 경쟁이 심화될 수 있습니다. 레고켐바이오는 차세대 ADC 기술을 바탕으로 경쟁력을 확보해야 합니다.

전반적으로 레고켐바이오는 차세대 ADC 기술을 바탕으로 성장 잠재력이 높은 기업이라고 평가할 수 있습니다. 다만, 임상시험 성공률의 불확실성과 기술 경쟁 심화 등의 위험 요소를 고려하여 투자 여부를 결정해야 합니다.

 

레고켐바이오의 실적

레고켐바이오의 펀더멘털은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

• 매출액: 2023년 기준 매출액 334억원을 기록했으며, 2024년에는 매출액 500억원을 목표로 하고 있습니다.
• 영업이익: 2023년 기준 영업이익 39억원을 기록했으며, 2024년에는 영업이익 100억원을 목표로 하고 있습니다.
• 순이익: 2023년 기준 순이익 28억원을 기록했으며, 2024년에는 순이익 60억원을 목표로 하고 있습니다.
• PER: 2024년 1월 1일 기준 PER은 39.11배로, 동종업계 평균 PER인 50.08배보다 낮은 수준입니다.
• PBR: 2024년 1월 1일 기준 PBR은 5.06배로, 동종업계 평균 PBR인 6.47배보다 낮은 수준입니다.

레고켐바이오의 펀더멘털은 전반적으로 양호한 수준이라고 평가할 수 있습니다. 매출액과 영업이익이 지속적으로 증가하고 있으며, 순이익도 흑자를 기록하고 있습니다. 또한, PER과 PBR은 동종업계 평균보다 낮은 수준으로, 저평가 상태라고 할 수 있습니다.

레고켐바이오의 펀더멘털을 긍정적으로 평가하는 이유는 다음과 같습니다.

• 차세대 ADC 기술: 레고켐바이오는 자체 개발한 차세대 ADC 기술을 보유하고 있습니다. 이 기술은 기존 ADC의 약물 전달 효율과 안전성을 개선한 것으로 평가받고 있습니다.
• 글로벌 네트워크: 레고켐바이오는 미국, 중국, 유럽 등 해외에 지사를 두고 있으며, 글로벌 제약사와 활발한 협력 관계를 구축하고 있습니다.
• 성장 잠재력: 항암제 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 레고켐바이오는 차세대 ADC 기술을 바탕으로 이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

물론, 레고켐바이오에도 투자 시 고려해야 할 위험 요소가 있습니다.

• 임상시험 성공률의 불확실성: 항암제 개발은 임상시험 성공률이 낮은 분야입니다. 레고켐바이오는 현재 5건의 ADC 신약 후보물질이 임상시험 중이지만, 임상시험 성공 여부는 아직 불확실합니다.
• 기술 경쟁 심화: 항암제 시장에서 ADC 기술 경쟁이 심화될 수 있습니다. 레고켐바이오는 차세대 ADC 기술을 바탕으로 경쟁력을 확보해야 합니다.

전반적으로 레고켐바이오의 펀더멘털은 양호한 수준이며, 성장 잠재력이 높다고 평가할 수 있습니다. 다만, 임상시험 성공률의 불확실성과 기술 경쟁 심화 등의 위험 요소를 고려하여 투자 여부를 결정해야 합니다.

특히, 레고켐바이오는 2023년 12월 20일 미국 암젠과 2조2천억원 규모의 기술이전을 체결했습니다. 이는 국내 바이오벤처 기업의 기술이전 계약 중 최대 규모입니다. 이 기술이전은 레고켐바이오의 차세대 ADC 기술이 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미가 있습니다.